استراتيجيات تداول الائتمان الانتشار ،

الخيار الائتمان استراتيجية انتشار: فرصة للنجاح من قبل جريج جنسن المؤسس والرئيس التنفيذي، أوبتيونسانيمال كل التجارة لديها شخصية. كل التجارة تمثل فرصة للنجاح وفرصة للفشل. الخيارات التي تقوم بها حول ما، متى، وكم تحدد نجاحك. يمكنك جعل تلك الخيارات على أساس شخصية التجارة معينة. الخيارات ربما هي الأكثر شخصية مدفوعة من جميع الصكوك التجارية. فهم الاستراتيجيات المختلفة المتاحة للاستخدام في تداول الخيارات هو مثل لاعب غولف فهم مختلف الأندية في كيس هيسر. سائق في ناد مفيد جدا، ولكن لا ينبغي أن تستخدم في كل حالة على ملعب للجولف. فمن الصعب بفظاعة ل بوت مع السائق الخاص بك. ومن الصعب أيضا أن رقاقة من الرمال مع مضرب. دعونا نلقي نظرة على شخصية مشتركة جدا ل أوبتيونسا انتشار الائتمان الصاعد، وكيف ينبغي أن تلعب هذه الشخصية في السوق: تماما مثل النادي الصحيح يجب أن تقوم على ملعب للجولف. لا ينبغي استخدام انتشار الائتمان الصاعد في كل سيناريو في السوق. من المهم بالنسبة لك، كالتاجر، أن نعرف أدوات التداول المختلفة المتاحة لأي سيناريو السوق. تلبية انتشار الائتمان الصاعد هنا، وفهم شخصيتها. بروفيتلوس رسم تخطيطي من الثور وضع انتشار واحد من أدوات التداول الرئيسية أنا توظيف بانتظام هو وضع الصعودي الرأسي، أو وضع الثور. يتم تطبيق هذه التجارة في الاتجاه الراكدة أو الراكدة إلى الصعودية. الاتجاه الصاعد يمكن أن يكون طفيفا، معتدلا، أو تسارع. سوف يتم بيع وضع وشراء وضع في وقت واحد. وضع أن كنت قصيرة (بيع) سيكون في سعر الإضراب أعلى من وضع أن كنت طويلة (شراء)، وبالتالي سوف تولد الائتمان لحسابك. هذا الرصيد هو الحد الأقصى للربح. استراتيجية مع هذه التجارة هو التقاط آثار تسوس الوقت على الخيار المباعة، فضلا عن الاستفادة من التحرك الصاعد في الأسهم. الخيار وضع أنك طويلة (شراء) هو التحوط الخاص بك، في حالة تحرك السهم بسرعة في الاتجاه الآخر. استراتيجيات إنهاء التعليم الابتدائي والثانوي كما هو الحال مع جميع الصفقات، من المهم أن يكون كل من التعليم الابتدائي الثانوي. إذا كنت أفتقد الأخضر على ملعب للجولف، ماذا ستفعل لإنقاذ قدم المساواة استراتيجية الخروج الأساسية للتجارة الثور وضع هو السماح لكل من وضع طويلة وخيارات وضع قصيرة التي كنت عقد تنتهي لا قيمة لها. الفائدة الإضافية لهذه الاستراتيجية الخروج هو أنك سوف القضاء على عمولات على نهاية الجزء الخلفي من التجارة ببساطة عن طريق السماح للخيارات لانتهاء لا قيمة لها. ويمكن أن تتضمن استراتيجية الخروج الثانوية إما إغلاق المركز لخسارة صغيرة محددة مسبقا أو تحويل التجارة إلى تجارة طوق. دعونا نلقي نظرة على مثال. 1. تبيع لفتح 50 يوليو وضع لشركة شيز 1.50 للسهم 2. يمكنك شراء لفتح 45 يوليو وضع لشركة شيز 0.50 للسهم 3. صافي الائتمان الخاص بك للتجارة: (1.50 - 0.50) 1.00 4 مع عقد واحد لكل ساق (ما مجموعه 2) سوف تولد ربح (الائتمان) من 100. قواعد اللعبة: القواعد الأساسية لمتابعة عند تطبيق الائتمان انتشار الصفقات 1. استخدام من المال (أوتم) الخيارات. يمكن كتابة فروق الائتمان في المال، ولكن لديهم مخاطر أعلى من التنازل. من خلال هيكلة هذه التجارة بطريقة كنت تكتب خيارا بعيدا عن سعر السهم الحالي، فإنه يزيد من احتمال نجاحك مع التجارة. 2. ابحث عن خيارات عالية في التقلبات الضمنية. الخيارات مبالغ فيها عموما شيء جيد للبيع. في كثير من الأحيان هناك سبب التقلبات الضمنية عالية، لذلك تأكد من عدم وجود خطر أساسي كبير في الأسهم قبل وضع. 3. استخدام أسعار الإضراب جنبا إلى جنب. محاولة البقاء على 5 نقاط ينتشر عند استخدام الصفقات انتشار الائتمان على المدى القصير. يمكنك الذهاب أصغر إذا كانت متوفرة. وكلما اقتربت انتشارك، كلما انخفض خطرك. 4. التجارة مع اتجاه السوق. بذل العناية الواجبة الخاصة بك. هذه هي التجارة التي حقا لا تتبع القول القديم، والاتجاه هو صديقك. 5. أين هو الخطر في هذه التجارة أ. لدينا التزام لشراء الأسهم في سعر الإضراب من وضع قصيرة ب. لدينا الحق في بيع نفس الأسهم في سعر الإضراب من وضع طويلة ج. مخاطرنا هي الفرق بين هذين الإجراءين د. (ومع ذلك، نحن لا تحصل على الحفاظ على صافي الائتمان.) 6. وضع قصير هو أفضل وضع في أو أقل من الدعم. 7. لا تضع هذه التجارة خلال سلسلة الخيارات حيث حدث الأخبار المجدولة (مثل الأرباح) يمكن أن يسبب الأسهم لتغيير اتجاهها بسرعة. 8. تعيين الحد الأدنى والحد الأقصى الائتمان المطلوبة على أساس الوقت حتى انتهاء الصلاحية والتسامح للمخاطر. 9. انحلال الوقت هو حليف (هذا هو تجارة الائتمان). يتم استخدام 10. لونغ بوت لتقليل ومراقبة المخاطر. ا. يمكنك استخدام سبريدس صغيرة مثل 1.00، عندما تكون متاحة، إذا كنت ترغب في ذلك. هناك قول مأثور، أنت لن تذهب كسر أخذ الربح. هذه هي الاستراتيجية وراء الائتمان انتشار الصفقات. وضع المال في جيبك. قد لا يكون مبلغ كبير من المال ولكن، عندما منظم بشكل صحيح، وهذه الصفقات لديها نسبة عالية جدا من النجاح. الفوز بشكل أكثر اتساقا هو الشيء الوحيد الأكثر أهمية الذي يمكن للمتداول القيام به. فهم شخصية التجارة سوف تسمح لك لاتخاذ القرارات الصحيحة على كيفية تشغيله، وزيادة الربحية الخاصة بك. التداول، مثل الغولف، هي لعبة من الممارسة، والانضباط، والمهارة. لمزيد من المعلومات حول كيفية هيكلة الصفقات الأخرى مثل الثور بوت وكيفية ضبط الصفقات الخاسرة في الصفقات الفائزة، قم بزيارة ووو. أوبتيونسانيمال. كوم. وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة هي آراء وآراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة تلك التي من مجموعة ناسداك أومكس، Inc. My استراتيجية المفضلة لإنتاج الدخل كتجارة الخيارات أنا كثيرا ما سئل عن بلدي خيارات استراتيجية المفضلة لإنتاج الدخل . لقد قصفت مع أسئلة من المستثمرين لسنوات حول كيفية تداول الأسهم الصغيرة للدخل باستخدام الخيارات. في رأيي، فإن أفضل طريقة لجلب الدخل من الخيارات على أساس منتظم هي عن طريق بيع فروق المكالمة العمودية ووضع الرأسي ينتشر المعروف باسم ينتشر الائتمان. تسمح لك فروقات الائتمان بالاستفادة من ثيتا (تسوس الوقت) دون الحاجة إلى اختيار اتجاه على الأسهم الأساسية. هذا أمر عظيم عندما كنت aren8217t 100 في المئة واثق في اتجاه منتصف المدة من القول، إتف. ينتشر العمودية بسيطة لتطبيق وتحليل. ولكن أكبر الأصول من انتشار الرأسي هو أنه يسمح لك لاختيار احتمال نجاحك لكل والتجارة. و، في كل حالة ينتشر العمودية لديها مخاطر محدودة، ولكن أيضا المكافآت محدودة. الجانب المفضل لدي من بيع هوامش العمودي هو أنني يمكن أن تكون خاطئة تماما على افتراضي ولا يزال تحقيق الربح. معظم الناس لا يدركون هذه الميزة التي تقدم فروق الرأسية. يمكن للمتداولين في البورصة أن يأخذوا نظرة طويلة أو قصيرة على إتف الأساسية، ولكن تجار الخيارات لديهم مرونة أكبر بكثير في الطريقة التي يستثمرون بها ويتعرضون للمخاطر. لذلك ما هو الائتمان الرأسي تنتشر على أي حال انتشار الائتمان الرأسي هو مزيج من بيع خيار وشراء خيار في الضربات المختلفة التي تستمر ما يقرب من 10 8211 40 يوما. هناك نوعان من فروق الائتمان العمودي، وضع الثور ينتشر الائتمان والدبابات الائتمان الدعوة الدعوة. هنا مثال على كيفية استخدام الائتمان ينتشر لتحقيق الدخل على أساس شهري وأحيانا أسبوعيا. سوف أستخدم انتشارا للدائنين في هذه المناقشة. الخوف هو في السوق. لا ننظر إلى أبعد من مؤشر التقلب، أو فيكس (المعروف باسم مقياس الخوف المستثمر 8217s) أن نرى أن الخوف واضح. ومع ذلك، فإن الفرص وفيرة مع تداول فيكس في 35 8211 وخاصة منا منا الذين يستخدمون الائتمان ينتشر للدخل. لماذا تذكر، انتشار الائتمان هو نوع من الخيارات التجارة التي تخلق الدخل عن طريق بيع الخيارات. وفي جو هبوطي، يؤدي الخوف إلى ارتفاع مؤشر التذبذب. و، مع زيادة التقلب يجلب أعلى خيارات أعلى. وارتفاع خيارات الخيارات، يعني أن الخيارات التجار الذين يبيعون الخيارات يمكن أن تجلب المزيد من الدخل على أساس شهري. لذلك، أنا بيع ينتشر الائتمان. كما نعلم جميعا أن السوق انخفض بشكل حاد في بداية أغسطس 2011 والصناديق الصغيرة إتف، إشاريس راسل 2000 (رمزها في بورصة نيويورك: إوم) تداول ما يقرب من 18 في المئة أدنى من شهر واحد قبل. فكيف يمكن لثور وضع يسمح لي للاستفادة من هذا النوع من السوق، وبالتحديد إتف، الذي انخفض هذا بشكل حاد حسنا، مع العلم أن التقلبات قد زادت بشكل كبير مما تسبب في أقساط الخيارات لترتفع، وينبغي أن تكون قادرة على إنشاء التجارة التي تسمح لي أن يكون نطاق الربح من 10-15 في المئة في حين خلق عازلة أكبر من المعتاد أن تكون خاطئة. بالتأكيد، يمكن أن أرجوحة للأسوار والذهاب لأكبر يوم دفع، ولكني أفضل استخدام التقلب لزيادة هامش السلامة بدلا من دخلي. فكر بالامر. معظم المستثمرين يذهبون إلى قطعة أكبر من الكعكة، بدلا من الذهاب لشيء مؤكد. ولكن كما يقولون، طائر في اليد يستحق اثنين في الأدغال. تأخذ الشيء المؤكد في كل مرة. لا تمتد نفسك. يبقيه بسيطة وصغيرة وسوف تنمو غنية بشكل موثوق. العودة إلى التجارة. في الأساس، يمكن أن تتحرك إوم أعلى بنسبة 9.8 في المئة، وسوف التجارة لا تزال مربحة. هذا الهامش هو القوة الحقيقية للخيارات. تم تداول إوم ل 70.86: بيع إوم Sep11 78 كال شراء إوم Sep11 80 دعوة لإجمالي صافي الائتمان من 0.24 سمحت التجارة إوم للتحرك أقل، جانبية أو حتى 9.8 في المئة أعلى على مدى 32 يوما القادمة (16 سبتمبر كان انتهاء الخيارات). وطالما أغلقت إوم أقل من 78 عند أو قبل انتهاء الخيارات فإن التجارة ستجعل ما يقرب من 12.0 في المئة. إيت 8217s استراتيجية كبيرة، لأن إتف عالية جدا والكبيرة مثل إوم تقريبا يجعل التحركات الكبيرة وحتى لو كان ذلك، وزيادة التقلبات يسمح لي لخلق وسادة أكبر من المعتاد فقط في حال أنا مخطئ في اتجاه التجارة. لذلك، بيع وشراء هاتين النداءين أعطاني أساسا احتمال كبير للنجاح 8211 لأنني أراهن على أن إوم لن ترتفع أكثر من 10 في المئة خلال 32 يوما القادمة. ومع ذلك، لم يكن لديك إلى الانتظار. وانهارت إوم كذلك وساعدت التجارة على جني 10 في المئة من 12 في المئة كحد أقصى العائد على التجارة. مع بقاء 2 في المئة فقط من القيمة في التجارة فقد حان الوقت لقفل الربح 10 في المئة والانتقال إلى تجارة أخرى. أنا دائما أبحث لقفل في الربح واتخاذ المخاطر غير الضرورية من على الطاولة خاصة إذا كان هناك فرص أفضل المتاحة. اشتريت مرة أخرى انتشار الائتمان عن طريق القيام بما يلي: شراء لإغلاق إوم Sep11 78 دعوة بيع لإغلاق إوم Sep11 80 دعوة للحصول على سعر الحد من 0.04 كنت قادرا على قفل في 20 سنتا في الربح على كل 2 استثمرت ل 10 مكاسب في أقل من 5 أيام. ليس برث للغاية. يمكن أن نكسب المال في الأسواق طويلة المدى مع فروق الائتمان منذ بداية عام 2011، تداول إتف كاب صغير، إشاريس راسل 2000 (نيس: إوم) في نطاق ضيق إلى حد ما يتذبذب بين الدعم عند 77.50 والمقاومة عند 86.00. كانت إتف مرتبطة بمجال معين، لذا فإن الالتزام بأداء كبير كبير أو أعلى هو قرار عالي المخاطر. لقد فضلت أن أجري استثمارا منخفض المخاطر وغير اتجاهي، باستخدام فروق الائتمان. وكما قلت من قبل، يمكننا أيضا استخدام أسواق محددة النطاق لتحقيق الربح. كيف يمكن لنا فروق الائتمان السماح لنا بالاستفادة من السوق، وبالتحديد هذا إتف، الذي بقى في الأساس ثابتا لمدة سبعة أشهر حسنا، مع العلم أن السوق قد تداول في نطاق للأشهر السبعة الماضية يمكننا استخدام هذا كمبدأ توجيهي لدينا موقفنا. فواصل الائتمان تسمح لك بالاستفادة من السوق الجانبي أو الاتجاهي، بينما تمنحك أيضا بعض غرف التنفس إذا ما تم كسر النطاق. لذلك، دعونا 8217s نلقي نظرة على التجارة باستخدام إوم، الذي كان يتداول في 83.67: بيع إوم Sep11 90 دعوة شراء إوم Sep11 92 دعوة للحصول على إجمالي الائتمان الصافي 0.25 تسمح التجارة إوم للتحرك أقل، جانبية أو 7.5 في المئة أعلى من المقبل 53 يوما (16 سبتمبر هو خيارات انتهاء الصلاحية). طالما أن إوم يغلق أقل من 90 عند أو قبل انتهاء الخيارات فإن التجارة تجعل ما يقرب من 12.5 في المئة. في جوهره، ينتشر الائتمان يعني تسوس الوقت هو صديقك. يفقد معظم التجار الخيارات قيمة حيث يقترب المؤشر الأساسي من انتهاء الصلاحية. هذا ليس هو الحال مع استراتيجية انتشار الائتمان، حيث تقترب إتف الكامنة من انتهاء الصلاحية ويبقى تحت ضربة قصيرة من انتشار، واستراتيجية يجعل المال. بلدي خطوة بخطوة نهج لجمع الدخل الشهري بأمان خلال هذا بالطبع الفيديو مجانا، you8217ll اكتشاف استراتيجية خيارات منخفضة المخاطر لتوليد الدخل الشهري 8212 مزدوجة ما تكسب الآن 8212 في أعلى وأسفل، وحتى الأسواق المسطحة. في الواقع، فإنه يمكن أن يسلم لك 5-15 في الشهر 8212 كل دون الحاجة إلى مراقبة باستمرار حساب الوساطة الخاص بك. كل مستوى من المستثمرين سوف تتعلم شيئا من مشاهدة هذا العرض الثاقبة. دون 8217t تفوت على هذا الدخل الدخل. اضغط هنا لمشاهدة هذه الدورة التدريبية الآن. كنت أعتقد أن 8217ve يعتقد أن نطاق إتف ملزمة سيكون التقلب المنخفض، وكنت willn8217t العثور على .25 قسط حتى الآن أوتم. وكان هذا لأن السوق العامة 8217s التقلب كان مرتفعا معظم المستثمرين جعل الخطأ من متابعة كل شيء من الأخبار، أو الالتفات إلى عشرات المؤشرات والمؤشرات والمعايير وقواعد الاستثمار. ولكن الخيارات ومحلل الدخل اندي كرودر تولي اهتماما لمجرد قطعة واحدة من المعلومات لبناء تجارته. وكان لديه نسبة الفوز أكثر من 90. ثاتس عن أقرب ما يحصل على الكمال في العالم المستثمر. وضع أندي معا تقريرا متعمقا حول كيفية استخدام هذا المؤشر البسيط لجعل الصفقات الناجحة الخاصة بك. 8220My خطة لعبة للسنة Ahead8221 إذا غاب عن أندي Crowder8217s أحدث الخيارات webinar8230 don8217t تقلق. W8217ve تحميل كامل، بناء على الطلب تسجيل الحدث على موقعنا. خلال هذا الفيديو، you8217ll اكتشاف بالضبط كيف انه 8217s تخطط لجعل أرباح متسقة بغض النظر عن الاتجاه الذي يتحرك السوق. بما في ذلك، والعمل الحر الصفقات محددة يمكنك تنفيذ على الفور والمكاسب التي يمكن أن تكسب في غضون أسابيع أسابيع أيضا تحصل على عرض كامل له، بما في ذلك جلسة كامبا حية You8217ll. خيارات أشرطة الفيديو والدورات يمكن تشغيل تصل إلى 999، ولكن هذا العرض لمدة 60 دقيقة مجانية. الدخل والازدهار عرض الدخل تم تصميم أمب الازدهار لمساعدتك في البحث عن فرص الدخل الأكثر أمانا واكتشاف عالم كامل من الاستثمارات توزيعات الأرباح. هذه النشرة المجانية لديها التركيز مثل الليزر على قضية واحدة وقضية واحدة فقط: كيف يمكن للمستثمرين بالقرب أو في التقاعد توليد المزيد من الدخل. كل يوم، سوف تتلقى أفضل فكرة الاستثمار لدينا - منحرفة نحو الدخل الآمن - ولكن أيضا بما في ذلك فرص أقل شهرة لتنمو ثروتك مع إبقائها من الأضرار الطريق. المنشورات أوي التعليق أوي استراتيجيات أوي التعليم رئيس الوزراء المستثمر الأريكة البطاطا التاجر ليبس الخيار المتداول الكتاب آلة النقد المكالمات المغطاة بدء التشغيل الاستراتيجية الأساسية التي تطبقها آلة النقد الشهرية هي كما يلي: 1. سوف نوصي بين 6-8 الائتمان انتشار يلعب خلال الشهر، والتي ستسمى قائمة الانتشار الموصی بھا. ويستند عدد املراكز، يف قائمة الفروقات املقرتحة، اإىل حمفظة ذات قيمة اأدنى من حقوق امللكية تبلغ 35.000، والتي ميكن اأن تكون يف سكل نقد اأو اأوراق مالية حمددة. (يرجى ملاحظة أنه اعتمادا على الوساطة الخاصة بك، الحد الأدنى من الصيانة المطلوبة يمكن أن تختلف.) 2. هذه القائمة انتشار الموصى بها تتكون من إما وضع فروق الائتمان أو الدعوة الائتمان ينتشر ويمكن أن تشمل واحدة من أكثر مؤشر مؤشر الائتمان ينتشر أيضا. 3 - وينبغي أن تولد هذه الفروق من 2000 إلى 500 2 قسط في الشهر على أساس 10 وظائف موزعة على عقود. شراء 10 أبك 30 يوليو يدعو إلى فتح (التكلفة .25) بيع 10 أبك 25 يوليو يدعو إلى فتح (الائتمان من .90) الحصول على الائتمان الصافي 0.65 4. هدفنا هو اختيار ينتشر بعيدا بما فيه الكفاية من المال حيث كلا الجانبين من انتشار سوف تنتهي لا قيمة لها، ونحن سوف صافي الائتمان المستلمة لكل التجارة. كربح. 5. سوف نبقي لكم المشورة بشأن التصرف في كل من المواقف وإبلاغكم من أي تغييرات أو تعديلات التي نحن بحاجة إلى اتخاذها فيما يتعلق بأي موقف من المحتمل أن يكون خسارة. (ونعم لدينا بعض الخسائر منها وقت لآخر). في حين لا نظام يضمن 100 الفائزين كل التجارة. ونحن نعتقد أن جمع أقساط على حساب المشترين الخيار الذين يبحثون عن هوميرونز، سوف صافي لنا أرباح التدفق النقدي المستمر على المدى الطويل. 6. ونحن نتطلع إلى أن تكون مربحة على 80-95 من الصفقات لدينا والحفاظ على خسائرنا إلى 2-1 أو 3-1 المخاطر المخاطر نسبة. وبعبارة أخرى، إذا كان علينا أن نخسر 2 من 10 الصفقات، إما مع 2-1 أو 3-1 نسبة الخسارة، ينبغي أن يكون لا يزال مربحا شهر إلى شهر. 7. بالإضافة إلى ذلك، فإننا سوف نقدم سلسلة من ينتشر الإضافية التي قد تستخدم أيضا. ومع ذلك، لن يتم اتباع هذه الهوامش التكميلية بالتفصيل وينبغي النظر إليها على أنها مجرد ما هي فروق التمديد التكميلية المستخدمة على أساس تقديري، على أساس التسامح المخاطر الفردية الخاصة بك والفائدة. 8. سوف تصدر لدينا المسرحيات الموصى بها في الأسبوع الأخير من فترة انتهاء الصلاحية الحالية (أو تقريبا مع 5 أسابيع من الوقت المتبقي حتى انتهاء). على سبيل المثال، سيتم نشر فروق أكتوبر في جميع أنحاء الأسبوع من 12 سبتمبر. 9 - وعادة ما يصدر ما مجموعه 4-6 وظائف في البداية، مع إصدار التوصيات المتبقية بعد يومين من ذلك بقليل. ومع ذلك، يمكن إصدار جميع المواقف 6-8 في وقت واحد، استنادا إلى ظروف السوق المختلفة من القضايا الفردية المعنية أو الحالة العامة أو اتجاه السوق نفسها. 10. تذكر هذه هي استراتيجية المحافظة التي نحن نحاول توليد الدخل، ودخل ثابت على أساس متكرر، وهذا هو بأي حال من الأحوال استراتيجية غنية سريعة. 11. لتكرار هدفنا هنا هو في المتوسط ​​2،000 - 2،500 شهريا في الدخل من أقساط الخيار نحن صافية من فروق الأسعار لدينا من خلال كونه بائعي المراكز التي هي من أصل المال. في الواقع، نحن لا يجب أن يكون على حق، ولكن فقط إما إلى حد ما الحق أو حتى فقط خطأ إلى حد ما، ونحن يجب أن تكون لا تزال مربحة. وهناك طريق جانبية تتحرك السوق هو مجرد فعالة لاستراتيجيتنا كخطوة السوق في اتجاهنا. والهدف النهائي هو نفسه. نحن نريد أن تنتهي المواقف لا قيمة لها في وقت انتهاء الصلاحية. وينطوي انتشار المكالمة الحاملة على شراء مكالمة واحدة (إضراب أعلى) وبيع نداء بسعر إضراب أقل. وينتج هذا الانتشار أيضا الائتمان والمبلغ هو الحد الأقصى للربح المكتسبة في اللعب. ولا يزال هذا الانتشار مربحا إذا ما أغلق الأمن الأساسي دون سعر الإضراب الأدنى، والهدف من ذلك هو أن تنتهي صلاحية كلا الخيارين. هذا الموقف يتطلب نفس الضمانات كما انتشار الثور وضع. إن احتماالت المخاطرة هي: الحد األقصى لربح صافي االئتمان المستلم الحد األقصى لمطلوب مخاطر األوراق المالية الفرق بين أسعار االضراب - صافي نقطة االئتمان المستلمة سعر اإلتجار المباع) النداء (صافي االئتمان المزيد من المعلومات عن متطلبات الضمانات وصيانة الهامش هو متاح هنا: cboetradtoolmarginmanual2000.pdf معظم استراتيجيات انتشار الخيار تستفيد من قوانين الاحتمالات من خلال تمكين التاجر للبقاء في مواقف الخيار الاتجاه على مدى فترات أطول من الزمن. كما أنها تساعد على الحفاظ على إمكانية ربح مقبولة مع الحد من المخاطر على المدى القصير. في حين أنه لا يوجد موقف مثالي في تداول الخيارات، يتعلم المستثمرون الناجحون مخاطر الانتشار بأكبر عدد ممكن من الطرق المختلفة، مما يقلل من آثار نشاط السوق غير المرغوب فيه. لن تكون قادرة على القضاء تماما على المخاطر، ولكن يمكنك تقليله أكثر بكثير من تاجر عديم الخبرة الذين لا يستخدمون كل الاستراتيجيات المتاحة. فروق الأسعار وأنواع أخرى من التوليفات، فضلا عن جميع تقنيات تداول الخيارات، تحتاج إلى نوع من نقطة الخروج في حالة تحرك السوق أو الأسهم أو القطاعات أو مجموعة الصناعة في الاتجاه المعاكس عما هو متوقع. في الواقع، تعلم متى تبدأ الصفقة الختامية هو على الارجح الجانب الأكثر أهمية في أن تصبح تاجرا ناجحا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نجاح استراتيجية الربح عالية الاحتمالية مثل (أوتم) ينتشر الائتمان هو الحفاظ على الخسائر في الحد الأدنى. هناك أبدا أي الفائزين كبيرة لتعويض الخاسرين كبيرة، لذلك هناك ببساطة لا يمكن أن يكون أي الخاسرين كبيرة. ومن الواضح أن قضية الفجوة سوف تمحو أحيانا جزءا من المكاسب السابقة وليس هناك شيء يمكنك القيام به حيال ذلك. وفي الوقت نفسه، يجب عليك إدارة المراكز المتبقية بشكل فعال أو لن تكون هناك أرباح لتعويض الخاسرين الكارثيين (النادرين). يوجد لدى المتداول الواسع العديد من البدائل المختلفة عندما تتحرك المشكلة الأساسية إلى ما وراء سعر الإضراب المباع في موضع موحد، ولكن في معظم الحالات، يجب اتخاذ الإجراء المناسب قبل ذلك الحدث، عندما تواجه المشكلة تغييرا فنيا في الحرف (مثل كسر أو الخروج من نطاق التداول أو الإغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك). معظم الطرق لأخذ الأرباح ومنع الخسائر، وكذلك إجراء تعديلات أو المتداول أوبدون والخروج إلى مواقف جديدة، وتناسب في واحدة من فئتين: هدف محدد مسبقا الربح أو الخسارة أو الخروج الفني استنادا إلى مؤشرات الرسم البياني من القضية. الأسلوب الأول، وذلك باستخدام إغلاق الميكانيكية أو العقلية توقف لإنهاء مسرحية أو الشروع في طرح، بسيطة طالما كنت التمسك حدود أنشئت في البداية. والطريقة البديلة، وهي مخرج قائم على التقنية، أكثر صعوبة. ومع ذلك، هناك العديد من المؤشرات المختلفة المتاحة لتحديد نقطة خروج مقبولة تتحرك المتوسطات، خطوط الاتجاه، و هايسلوز السابقة، ومع هذا النوع من نظام الحد من الخسارة، يمكنك الخروج من المسرحية بعد انتهاك لمستوى محدد مسبقا. وعلى أية حال، ينبغي أن تستند التجارة أو التسوية الختامية إلى الظروف القائمة في السوق والقطاع والقطاع الصناعي، وكذلك التوقعات الحالية للمسألة الأساسية ونسبة الربح المحتمل إلى مخاطر إضافية. ومن المبادئ البارزة التي يفشل المستثمرون الجدد في التقيد بها ضرورة وضع استراتيجية خروج أساسية، قبل الشروع في أي موقف، للقضاء على القرارات العاطفية. يجب أن تكون هذه الخطة بسيطة بما يكفي لتنفيذها أثناء مراقبة محفظة من المسرحيات في سوق متقلبة. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تطبق قواعد املراجعة اخلارجية هذه يف مجموعة من احلاالت، وأن تصمم لتعويض مواطن الضعف والقصور. أيضا، لتكون فعالة على المدى الطويل، يجب أن تصاغ للمساعدة في الحفاظ على الانضباط على أساس عام، وفي الوقت نفسه، وتقديم المساعدات الذاكرة في الوقت المناسب للحالات الصعبة. استخدام هذا النوع من النظام يعالج عددا من المشاكل، ولكن العقبة الأكثر أهمية يلغي هو الحاجة إلى الحكم تحت النار. وباختصار، فإن استراتيجية خروج الصوت سوف تساعدك على تجنب تعريض محفظتك إلى خسائر فادحة وهذا مهم لأن علم التداول الناجح هو أقل اعتمادا على تحقيق الأرباح، ولكن بدلا من تجنب التدفقات غير الضرورية. إستراتيجيات التخصيص الخاصة بالخروج تعد إئتمانات الائتمان إحدى استراتيجياتي المفضلة، وهناك طرق قليلة للحد من الخسائر المحتملة أو حتى الاستفادة من الانعكاس (أو التحول) إلى اتجاه جديد. مع انتشار الائتمان الصاعد، وهناك ثلاث طرق شائعة للخروج أو تغطية موقف خاسر والبدائل تتراوح بين التسول التدريجي أو المتداول في انتشار على المدى الطويل لتقصير القضية الأساسية. (فروقات السعر الهبوطي توفر فرصا للتكيف مماثلة ولكن مع المكالمات ومراكز الأسهم الطويلة). البديل الأول هو ببساطة إغلاق الصفقة في الخصم وتسجل الخسارة. أو، يمكنك استخدام تقنية خروج شعبية بين التجار اليوم تغطي (عن طريق اختصار الأسهم) الخيار المباعة كما يتحرك السهم من خلال الإضراب القصير. هذا هو وسيلة رائعة للإبقاء على قضية في هذا الاتجاه أو الطابع التقني قد تغيرت بشكل كبير بسبب الأخبار أو الأحداث، ولكن يجب أن تكون على استعداد لإعادة شراء الأسهم في حال حدوث انتعاش. وهناك استراتيجية أخرى تتمثل في محاولة نشر الانتشار للحصول على ربح صغير أو على الأقل الخروج من نقطة التعادل. ولتعميم انتشار الائتمان (في فترة انتهاء الصلاحية الحالية)، قم بوضع أمر لإغلاق الخيار القصير عندما يتداول السهم، ويفضل أن يغلق، دون الدعم الفني أو خط الاتجاه الراسخ أو المتوسط ​​المتحرك على الحجم الثقيل. هناك بالتأكيد إشارات أكثر دقة يمكن استخدامها ولكن هذه التقنية البسيطة تقوم على احتمال أنه بمجرد حدوث انعكاس، يجب أن يستمر السهم في التحرك في هذا الاتجاه. بعد أن يتم إعادة شراء (قصيرة) خيار بيعها، انتظر الاتجاه الجديد لتفقد الزخم وبيع موقف طويل لإغلاق المسرحية بأكملها. بل هو تقنية صعبة لأداء عندما يدخل العاطفة الصيغة ولكنه يعمل بشكل جيد بمجرد أن تصبح من ذوي الخبرة في ذلك. مفتاح النجاح هو استخدام هذه الطريقة في مستويات الدعم المعروفة أو بعد إشارات انعكاس واضحة، وإلا كنت ببساطة المضاربة حول الأسهم الخطوة التالية. وأخيرا، هناك نسخة معدلة من بدء التشغيل تنطوي على الانتقال إلى خيارات أطول أجلا. هذا النهج يعمل بشكل أفضل عندما يكون سعر القضية الكامنة بالقرب من إضراب الخيار المباع، لكنه لم يتحمل تغييرا كبيرا في (التقنية) الطابع. لبدء هذه الاستراتيجية، يتم إغلاق انتشار الحالي وفتح جديد يتم فتح مع انخفاض الضربات أندور انتهاء أكثر بعدا، في أفضل تركيبة ممكنة من شأنها أن تحقق الائتمان في التجارة. إن أفضل تعديل يمكن أن يستخدم نفس الضربات في أقرب شهر متاح، بحيث يمكنك بيع أعلى قسط نسبي دون الالتزام إلى موقف طويل الأجل. ومن الواضح أن هذه النتيجة ليست ممكنة دائما، وأنا أحذر من استخدام هذه التقنية على جميع ولكن أعلى جودة عالية (محفظة محفظة) القضايا، كما يمكنك تشغيل بسرعة من هامش الهبوط إذا انخفض السهم أكثر من ذلك. أحد الفكر الذي أود أن أضيفه بشأن تعديلات الموقف (في مقابل مخارج الموقع) هو أنه في كل حالة تقريبا، يجب أن يستند القرار الذي تتخذه بشأن تجارة معينة إلى تحليلك للمسألة الأساسية وتوقعاتك لحركتها المستقبلية. ثم يتم تقييم هذا التقييم في نظرة المخاطر والمكافأة للاستراتيجية والموقف المحدد الذي تفكر فيه. وبطبيعة الحال، هذه مهمة ذاتية جدا وأفضل نصيحة رأيتها في هذا الموضوع هي: إذا كانت الظروف تملي أن موقف جديد في هذه القضية هو قابل للحياة، استنادا إلى المؤشرات الأساسية التقنية، وحجم بريميومكرديت، ومعايير الشخصية الخاصة بك فيما يتعلق ومن ثم ينبغي اعتباره مرشحا مع أي مسرحيات محتملة أخرى يجري تقييمها حاليا. الشيء العظيم في ينتشر هو أنه بمجرد فهم لهم، يمكنك تحويل العديد من المسرحيات الخاسرة إلى تلك الفوز مع الاستخدام الفعال للمواقف ومن خلال المتداول خارج - إلى مواقف جديدة عندما يتحرك السهم ضدك. عندما تخسر، على الأقل كنت قد خفضت الخسائر الخاصة بك عن طريق الاستفادة من موقف آخر. في جميع الحالات التي يتم فيها محاولة لاسترداد موقف خاسر، يجب أن تكون مستعدا لمزيد من السحب وتخفيض المعرفة الكاملة للاستراتيجية. أيضا، كما هو الحال مع أي تقنية التداول، فإنه يجب تقييمها لملائمة محفظة ومراجعة فيما يتعلق النهج الشخصي وأسلوب التداول. شرح قائمة المراقبة: 1) ما هو متطلبات رأس المال ومستوى الخبرة لتداول هذه المحفظة المستثمرون الذين يشاركون في محفظة مونكاشماشين يجب أن يكون لديهم معرفة أساسية من استراتيجيات تداول الخيارات المشتركة وتقنيات تعديل الموقف. يجب أن يكون لدى التجار الذين يكتبون خيارات (حتى تلك التي يتم تغطيتها) أيضا فهم شامل لمتطلبات صيانة الهامش والالتزامات المحتملة التي ينطوي عليها بيع خيار غير مكشوف. المزيد من المعلومات عن الهامش متاح هنا: بالإضافة إلى ذلك، يطلب من جميع المشتقات المتداولين قراءة خصائص وخيارات الخيارات الموحدة قبل فتح الصفقة. وفيما يلي رابط إلى تلك الوثيقة: فيما يتعلق بمتطلبات رأس المال، يمكن تحقيق أهداف محفظة مونكاشماشين عموما مع رصيد الحساب 35،000. ومع ذلك، فإن التقلبات الكبيرة غير المتوقعة في السوق (أو قضية محددة) يمكن أن تؤدي إلى تعديلات في الموقع تزيد بشكل كبير من متطلبات صيانة الهامش. وعندما يحدث ذلك، قد يكون من الضروري تأمين أموال إضافية لإدارة الحافظة بكفاءة. يجب أن يكون التجار غير المؤكد أنهم سوف تكون رسملة بما فيه الكفاية متحفظ جدا مع اختيار الموقف والنظر في تقليل عدد العقود لقضية محددة. 2) كيف يمكنك اختيار المناصب في محفظة مونراكاشماشين - ما هي معايير الاختيار الأساسية الخاصة بك في اختيار المرشحين محفظة، ونحن ننظر عموما للوظائف التي توفر الحد الأدنى من الأرباح المحتملة من 3-4 في الشهر (سنويا) مع حماية الجانب السلبي على الأقل 10. باستخدام فروق الائتمان، التي تسمح لنا بالتركيز على المراكز خارج المال مع احتمال كبير جدا للربح، وأحيانا تصل إلى 90، والتي تقابل تقريبا إلى الانحراف المعياري 2 من التوزيع العادي. (بالنسبة لأولئك منكم الذين يحبون الإحصاءات، والسوق يبقى دائما تقريبا ضمن الانحراف المعياري 2 من التوزيع الطبيعي). من الواضح أنه سيكون كبيرا إذا كان كل موقف منشور في هذه الفئة ولكن نظرا لأن ذلك غير ممكن، فإن أفضل مسار للعمل هو اختيار الصفقات التي توفر توازنا مواتيا بين احتمال الربح والمخاطر السلبية المحتملة. هذا التحدي الحقيقي في أي شكل من أشكال التداول وعلى الرغم من أننا نحاول تحديد الفرق فقط التي من شأنها تحقيق الأهداف المحددة، وليس كل اللعب هو الفائز وبالتالي فإن الهدف الرئيسي هو الحد من الخسائر وإغلاق المواقف الخاسرة قبل أن تصبح مكلفة، والحفاظ على التداول الخاص بك رأس المال للنجاح المقبل. 3) ما هو الائتمان المستهدف ولماذا قمت بسرد هذا السعر لكل موقف العديد من المشتركين لدينا هم أقل خبرة التجار التي تحتاج إلى استراتيجيات بسيطة وسهلة الفهم وأحد أول المهارات يجب أن يتعلم المشاركين هو تنفيذ فتح التجارة مواتية. وهناك أسلوب جيد للبدء في وضع الجمع مثل انتشار الائتمان هو وضع النظام كصافي الائتمان (أو، مع بعض الاستراتيجيات، صافي الخصم) لكلا المواقف في انتشار. عند إدراج موضع انتشار جديد، نقوم بتضمين هدف ائتماني صاف مقترح لمساعدة المتداولين على فتح الصفقة. هذا هو مجرد نقطة دخول موصى بها مجرد رأي لما يمكن أن يستخدمه المتداول كحد أولي لترتيب الانتشار. وينبغي أن يكون سعر معقول لبدء اللعب حتى مع تغييرات طفيفة في الأسهم ونقلت الخيار. السعر المستهدف هو دائما أقل من أرقام بيداسك المستقيمة (لا تدفع سعر السوق لأوامر الانتشار) وبشكل عام، يمكنك أن تتوقع أن تحلق 0.10-0.20 من سعر بيداسك المركب عند فتح أو إغلاق حتى أصغر ترتيب انتشار. يمكن أن يكون الهامش أكثر أو أقل، اعتمادا على سعر الخيارات، سواء كانت إيتم أو أوتم، وقيمة الوقت المتبقي، وتقلب الأسهم، وما إلى ذلك الهدف المنشود يهدف إلى إعطاء التجار بداية فكرة عن قيمة من الانتشار لأن أسعار الخيارات دائما مختلفة في اليوم التالي. وبطبيعة الحال، قد تحتاج إلى ضبط هذا الهدف استنادا إلى نشاط القضية الأساسية، وحجم التداول من خياراتها أو التقلب الضمني للسلسلة يجري تداولها. 4) كيف يمكننا أن نعرف متى ننتهي من وضع فروق الأسعار وأنواع أخرى من التوليفات، فضلا عن جميع تقنيات تداول الخيارات، تحتاج إلى أن يكون لدينا نوع من آلية إغلاق الموقع في حالة تحرك السوق، الأسهم، أندور في الاتجاه المعاكس من التي من المتوقع. معظم طرق أخذ الأرباح ومنع الخسائر، فضلا عن إجراء تعديلات أو تجديد أوبدون إلى المواقف الجديدة، وتناسب في واحدة من فئتين: هدف محدد مسبقا الربح أو الخسارة أو تجارة الخروج على أساس الطابع التاريخي بريسستيشنيكال الأساسية القضية. أسهل نظام للاستراتيجيات القائمة على الخيار، ينطوي على وقف الميكانيكية أو العقلية لإغلاق الموقف (أو الشروع في لفة إلى مسرحية جديدة). التحليل الفني - المتوسطات المتحركة، خطوط الاتجاه، و هايسلوز السابقة - يستخدم عادة لتحديد خروج أو نقطة توقف ومع هذا النوع من نظام الحد من الخسارة، يمكنك ببساطة إغلاق انتشار بعد المخزونات الأساسية ينتهك محددة مسبقا مستوى. إذا اخترت ضبط أو التقدم إلى موضع جديد، فكر دائما في ظروف السوق الحالية والقطاع والقطاع الصناعي، وكذلك التوقعات الحالية (الفنية) للمشكلة الأساسية ونسبة الربح المحتمل إلى مخاطر إضافية. مزيد من المعلومات حول تقنيات تعديل المواقف متوفرة في البرنامج التعليمي الإستراتيجي هنا: optioninvestorpremium89tutorial. aspx 5) هل تقدم بيانات محفظة لخدمات التداول التلقائي لا، ليس في هذا الوقت. ولكن هناك خطط لتقديم الخدمة في وقت لاحق. وسيتم نشر المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع عندما تصبح متاحة.